Forex 철수

브레이크 아웃 풀백 전략.

시니어 트레이더 인 폰투스 (Pontus)가 자랑하는 브레이크 아웃 풀백 전략 (Breakout Pullback Strategy)은 추진력이 유리할 때 이전의 그래픽 브레이크 아웃에 대한 주요한 철퇴를 교환하도록 설계되었습니다. 거래 범위는 몇 시간에서 최대 하루 정도입니다.

정말 유익한 스캘핑 전략이며 라이브 거래실에서 거래를하기 전에 중요한 그래픽 중복 영역이 무엇인지 토론하는 것이 중요합니다.

이 전략은 얼마나 수익성이 있습니까?

우리는 당신이 기꺼이 질문했습니다! 여기에 2 번째 Pontus 중위 & # 8217; 생방송으로 결과를 얻은 그는 1 개월 만에 실제로 계정을 두 배로 늘 렸습니다! :

1. 브레이크 백 풀백 전략이란 무엇입니까?

Breakout pullback 전략은 가격이 이전 스윙이 높거나 스윙이 낮을 때까지 기다리는 (가격이 위 / 아래로 강하게 밀리는 시점에서 구매자 또는 판매자의 급증이 있음을 의미) 이후에 기다리는 전략입니다. 우리는 가격이 무역에 들어가기 위해 나갔던 수준까지 철수 할 권리를 기다린다. 탈주가 발생하는 막대는 일반적으로 평균 막대보다 큽니다.

업데이트 : 우리는 거래자의 효율성을 개선하기위한 새로운 방법을 일관되게 찾기위한 우리의 가치를 유지하기 위해 사용자가 주요 브레이크 아웃 및 풀백 레벨에 대해 전체 차트를 즉시 스캔하는 데 도움이되는 TFA Breakout Pullback Radar 표시기를 개발했습니다.

위에 보이는 표시기는 TFA 브레이크 아웃 풀백 레이더 표시기입니다. 그것의 유일한 목적은 & # 8216; 풀백 수준 & # 8217; 브레이크 아웃이 발생한 후 많은 의견을 제시 한 후, 우리는이 표시기에 많은 변경을 가하여 더 나은 회수 레벨을 필터링 할 수있게했습니다.

lookBackBars : 이것은 표시기가 브레이크 아웃 풀백 레벨을 스캔하는 데 필요한 거리를 의미합니다. 일반적으로 1,000 이상의 값이 충분합니다.

swingBarSensitivity :이 측정 방법은 민감한 & # 8217; 스윙 하이 / 로우 레벨을 원한다. 값 1은 스윙 높이에 필요한 것은 왼쪽에 하나의 낮은 막대이고 오른쪽에 하나의 막대가 있다는 것을 의미합니다. 이것의 문제점은 당신에게 많은 잘못된 스윙을 제공한다는 것입니다. 여기에서 3 ~ 5의 값이 가장 적합합니다.

atrPeriod : 이것은 Average True Range를 측정하는 데 사용하려는 바의 수를 측정 한 것입니다.

atrFactor :이 값이 클수록 브레이크 아웃 바가 더 커야합니다. & # 8217; 브레이크 아웃 바입니다.

flagCalculationZoneWidthInPips :이 값은 플래그 형성의 감도를 나타냅니다. 이 값을 100으로 두십시오.

flagTriggerValue :이 값은 Flag Formation에 필요한 최소 강도입니다. 이 값은 2로 두십시오.

Break Out Bar 용 Max Candle Shadow : 브레이크 아웃 바가 생기면 자연스럽게 큰 그림자 / 심지가 좋지 않습니다. 그림자 / 심지가 거의없는 단단한 브레이크 아웃 바가 좋을 것입니다. 이 값은 그림자를 구성 할 수있는 막대의 백분율 (%)입니다. 보통 30 %가 좋은 척도입니다.

스윙이 몸에만 치는가 : 이것이 사실이라면 잠재적 인 브레이크 아웃 바의 그림자 / 심지를 무시하고 그 대신 자신의 몸으로 (또는 그림자 대신) 스윙을 높이거나 낮추는 브레이크 아웃 바를 계속 검색합니다.

DZ 구역 오프셋 낮음 / 높음 휘발성 :이 값은 그대로 두십시오. 그들은 가격이 DZ 지역에 언제 들어 왔는지를 측정하는데 사용되며, 그 때 DZ 지역의 위 / 아래에 작은 화살을 그려 당신에게 알려줍니다.

Bullish / Bearish Break Out Bar High / Low Filter, % : 당연히 브레이크 아웃 바는 신체의 중간 80 % 어딘가에서 스윙을 높이거나 낮출 때 가장 효과적입니다. 이 값을 사용하여 스윙을 높게 / 낮게 조절할 수없는 강세 브레이크 아웃 막대의 위쪽 / 아래쪽 %를 필터링 할 수 있습니다. 기본적으로 10/10/10/10의 값은 스윙 브레이크가 브레이크 아웃 바의 위쪽 / 아래쪽 10 %에 속할 때 로그로 발생하는 것을 허용하지 않는다는 것을 의미합니다.

2. 브레이크 백 풀백 전략의 배경이되는 심리.

여러분이 저를 충분히 잘 알고 계시다면 모든 전략을 전체 론적 관점에서 분석하는 것을 좋아할 것입니다. 이 경우 전략이 왜 그렇게 강력하고 수익성이 있는지에 대한 심리적 관점에서 볼 수 있습니다.

위의 이미지를 보면, 큰 돌멩이가 발생한 초는 평균 초보다 큰 촛불임을 알 수 있습니다. 여기서 일어나는 일은 가격을 너무 강하게 밀어 붙이려는 시장에 뛰어 드는 브레이크 아웃 구매자의 엄청난 유입이 있다는 것입니다. 많은 사람들이이 지역에서 오래 머물고 있습니다. 이 사람들은 단지 더 많은 구매자가 가격을 올리기 위해 시장에 뛰어 들기를기도하고 바라고 있습니다.

이제 브레이크 아웃 후에 어떻게 될까요? 당연히 당겨. 당황한 것은 초보자 상인들이 (그리고 그들 중 많은 사람들이) 다음과 같이 갈 때입니다 : & # 8220; 오 시장이 빠르게 상승하고 있습니다. 나는 그걸 놓치지 않을 수 없기 때문에 움직 이기만하면됩니다! & # 8221; & # 8211; 이것은 브레이크 아웃 거래자가 이제 행복하게 판매하고 그들에게 내리는 모든 포지션을 매수하는 단계입니다. 이 단계에서 가격이 수평선으로 내려가는 것을 볼 수 있습니다.

드디어 가격이 그 수준에 도달하고 많은 초보자 거래가 중단되었을 때, 브레이크 아웃 풀백 전략의 거래자가 들어옵니다. 이전의 저항은 이제 지원으로 바뀌었고 거래 용어에서는 이것이 주요 그래픽 오버랩이라고 불 렸습니다. 상인들은이 수준을 지키기를 원하며이 수준으로 구매자가 유입되는 것을 보는 것은 정상입니다.

3.이 풀백 레벨에서 피보나치와 엘리엇 웨이브 이론의 마술 (고급)

좋아, 이 섹션은 브레이크 아웃 풀백 전략 거래의 논리를 더 잘 이해하고자하는 고급 트레이더를위한 섹션입니다. 다시금, 당신이 나를 잘 안다면, 피보나치와 엘리엇 웨이브 이론의 예술에 나는 사랑한다는 것을 알 수 있습니다.

가격이 하락했던이 단계에서 강력한 브레이크 아웃 (충격적인 Elliott Wave 1 또는 3)으로 들어가면 좋을 것입니다. Elliott 측면에서 보면 작은 수정 (웨이브 2 또는 웨이브 4 보정 중 하나가 발생합니다. 웨이브 구조)를 사용하기 전에 다른 푸시 업 (이 그래픽 오버랩으로 재생할 것으로 예상되는)을 보게됩니다. 제가 방금 설명한 것에 대해 더 잘 이해할 수 있도록 수익성이 높은 스캘핑 전략에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 이제는이 부분을 완전히 이해할 필요가 없지만 Elliott Wave 구조를 아는 사람들에게는 웨이브 4가 웨이브 1 영역에 절대 들어 가지 않습니다 (즉 그래픽 오버랩을 깨뜨리지 않습니다). 마지막 스윙이 웨이브 1의 맨 위에는 볼 수있는 물결이 웨이브 4이며 웨이브 1에 들어 가지 않아야한다는 반박 할 수없는 법칙입니다 (따라서 바운스 가능성이 높습니다).

이 그림은 대략 내가 이것을 의미하는 것을 설명합니다.

(위 이미지의 설명)

보시다시피, 웨이브 4는 웨이브 1의 맨 위로 돌아갈 수 없습니다. 이 경우, 가격을 촛대 대신에 넣으면 오버랩되지 않습니다. 이것은 구매할 핵심 영역입니다.

그래서 어쨌든 이것은 그래픽 풀백을 사는 것이 Pontus가 언급 한 바와 같이 평균 높이보다 높거나 낮은 초기 스윙이 부러 졌을 때 특히 수익이 높을 수있는 이유 중 하나 일뿐입니다. 전략을 사용하는 것이 아니라 전체 론적 관점에서 전략을 이해하는 것이 중요합니다.

4. Advanced Fibonacci Waves를 사용하십시오.

다음으로 우리가해야 할 일은 고급 피보나치 파의 9 개 시간 프레임을 5 분 차트에로드하여 시장이 어떻게 흐르는지를보다 잘 이해할 수있게하는 것입니다. 여기서 핵심은 개별 피보나치 파동을 보는 대신 시장 전체가 움직이는 것을 보는 것입니다. 가격보다 더 많은 파도가 가격보다 높습니까? 있다면 거기에 더 많은 지원이 있다는 것을 의미하고 가격은 더 완고한 경향이 있습니다. 다음 그림은 이것에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다.

(위 그림의 설명)

보시다시피, 파란색과 오렌지색이 훨씬 더 많습니다. 즉, 훨씬 더 많은 지원과 저항이 있음을 의미합니다. 이것은 시장이 어디로 향하고 있는가에 대한 일반적인 아이디어를 제공합니다.

5. 플래그 형성 필터.

중요한 요구 사항 중 하나는 깃발이 형성되도록하는 것입니다. 그 이유는 철수를 사는 것이고, 당신이 무역에서 당신을 돕기 위해 통화 쌍의 추진력을 필요로하기 때문입니다.

따라서 낙관적 인 철수를 사고 있다면, 통화 쌍을보고 최소한 2.0의 Bull Flag Formation이 있는지 확인해야합니다.

약세 철수를 판다면, 비슷하게 통화 쌍을보고 적어도 2.0의 곰 깃발 형성이 있는지 확인해야합니다.

업데이트 : 사용자가 TFA 스나이퍼 매트릭스에서 깃발 형성 강도를보기 위해 앞뒤로 전환하는 것이 어렵다는 의견을받은 후, 우리는 주로 TFA 깃발 형성 레이더와 TFA 깃발 형성 오실레이터라는 2 개의 새로운 지표를 개발했습니다.

이 두 지표는 통화 쌍의 깃발 형성 강도를 훨씬 쉽게 파악할 수있게 해주 며 아래에 표시됩니다.

2 차 업데이트 : 우리는 TFA 깃발 형성 레이더를 제거하고 이제는 향상된 TFA 깃발 형성 오실레이터를 사용합니다. FF 값에 대해 TFA 스나이퍼를 반복적으로 핑해야하는 불필요한 지연을 유발합니다.

6. 정확한 출품 요건.

이제 모든 것을 설정하는 방법을 알게되었으므로 여기서 브레이크 아웃 풀백 전략 거래에 대한 정확한 입력 요구 사항을 알 수 있습니다.

1) 높은 스윙 또는 낮은 스윙에서 브레이크 아웃하고 브레이크 아웃 막대는 평균 막대보다 커야합니다.

2) 가격은 브레이크 아웃이 발생한 수평선으로 되돌아갑니다.

3) 오랜 거래를하는 경우, 완고한 깃발 형성 값은 2.0 이상이어야합니다.

짧은 무역을하는 경우, 약자 깃발 형성 값은 2.0 이상이어야합니다.

4) 이전 3 개의 막대에서 가격은 DZ 구역에 적어도 한 번 닿았어야합니다.

업데이트 : DZ 존이 5 분짜리 촛불에 맞았는지 여부에 대한 20 개 이상의 차트를 모니터하기가 어렵다는 많은 의견을받은 후, 우리는 TFA 브레이크 아웃 풀백 레이더 인디케이터에서 상단 / 하단 막대에 화살표를 칠하는 기능을 개발했습니다. DZ 구역에 들어갔다.

5) 일단 가격이 수평선에 닿으면 바를 닫을 때까지 기다릴 필요가 없습니다.

이러한 거래를 통해 정확성과 수익성을 향상시킬 수있는 추가 방법 :

6) fibonacci 요소 추가 : breakout pullback level을 확인하면 fibonacci retracement level (보통 38 %, 62 %)에 해당하는지 확인하는 데 도움이됩니다. 그렇다면이 거래에 대한 위험을 약간 높일 수 있습니다.

7) 수학적 지표 요소 추가 : 가격이 철수 수준에있을 때 수학 지표 (Stochastics, RSI, MACD)가 반전 신호인지 여부를 판단하는 데 도움이됩니다.

8) 그래픽 요소 추가 : 수평선, 내림차순 선 및 채널 그리기. 이 철수 수준은 이전 수준과 강하게 일치합니까?

9) 높은 스프레드 쌍을 피하라 : EURUSD와 EURAUD (0.1 pip spread 대 2.0 pip spread)에 비슷한 항목이 있다면, 항상 더 많은 액체와 더 나은 스프레드를 가진 주요 쌍을 선택하십시오. 단단한 scalping 세계에서는, 그런 정밀한 한계가 중요합니다.

7. 손실을 중지하고 손익 처리하기.

정지 손실을 구현하는 두 가지 방법이 있는데, 하나는 다른 것보다 보수적입니다.

1 단계 정지 방법 : 브레이크 아웃을 시작한 막대를 사용하십시오.

긴 거래의 경우 막대 아래에 또는 짧은 거래의 경우 막대 위에 정지 손실 1 pip + spread를 설정하십시오. 이 방법은 조금 더 자주 중단되지만 큰 위험을 줄 수 있습니다 : 보상 비율.

첫 번째 이익 손실 방법 사용 (첫 번째 손실 방법 사용시) : TP를 1R : 1R로 설정하십시오.

SL이 15 pips라면 TP는 15 pips이어야합니다.

2 단계 정지 방법 : 긴 거래의 경우 스윙 높이와 브레이크 아웃 사이에서 최저 최저를 사용하십시오. 짧은 거래의 경우 스윙 로우와 브레이크 아웃 사이에서 가장 높은 하이를 사용하십시오.

긴 거래의 경우 가장 낮은 최저점 이하에서 그리고 짧은 거래가있는 경우 최고점보다 높게 설정하십시오.

두 번째 이익 방법 가져 오기 (두 번째 정지 방법 사용시) :

긴 거래의 경우 스윙 높이와 브레이크 아웃 사이의 수평선과 최저 최저점 사이의 거리를 측정하고 그 거리를 피킹 이익으로 사용하십시오. 시장이 귀하의 이익 목표를 향해 50 % 움직일 때 50 %의 이익을 취한 다음 나머지 위치에 대해 중단 손실로 이동하십시오.

짧은 거래의 경우 반대의 거래를하십시오.

업데이트 : 보류중인 주문을 설정하는 데 어려움을 겪은 후 중단 손실을 조정하고 수익을 얻는 데 많은 어려움을 겪은 후 수동 계산을 수행하여 정지 크기를 기준으로 크기를 결정해야합니다. 우리는 계류중인 / 시장 주문을 자동으로 조정하는 데 가장 도움이되는 forex 스캘핑 전략을 프로그램하기로 결정했습니다.

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거래시 활용할 수있는 다양한 외환 스캘핑 전략을 갖는 것이 항상 중요합니다. 이것은 시장이 실제로 평평하고 EZ / DZ / NZ 스캘핑 전략과 같은보다 기본적인 방법을 사용하는 데 도움이되는 경우가 있음을 알게 될 것이기 때문입니다. 다른 시간에는 훨씬 더 많은 움직임이 있으며 Pontus & # 8217;와 같은 전략을 실제로 사용할 수 있습니다. 일부 심각한 수익을 포기하는 전략.

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forex pullback 패턴 거래 방법.

풀백 패턴은 외환 시장에서 자주 발생합니다. 즉, 당신이 그들을 발견 할 수 있다면 많은 기회가 있다는 것을 의미합니다. 그러나 불행히도, 그들은 항상 자리 매김하기가 쉽지 않습니다.

보통 시장이 최근 최고봉에서 상당한 액수가 떨어질 때마다 철회가 설명 될 수는 있지만 역전 또는 시장 추락을 나타 내기에는 충분하지 않습니다. 사실, 철수는 약 5-25 %에서 아주 작은 움직임을하는 경향이 있으며 일반적으로 지배적 인 추세를 타고 좋은 기회를 제공합니다. (25 % 이상이면 철회가 역전 또는 충돌 사건과 유사 해집니다).

사실, 시장이 추세에 있고 가격이 하락할 때마다, 항상 상인이 기회에 뛰어 들려하고 추세에 동참하려고하는 유혹을 불러 일으키지 만, 상인은 항상 그 당기 철수가 참으로 피곤하지 않으면 안됩니다 중요한 트렌드 변화로 변합니다.

시장 철수는 다양한 요인의 결과로 발생할 수 있지만 시장 볼륨이 낮은 기간에는 종종 자신을 보여줍니다. 이러한 상황에서는 시장이 근본적인 이유없이 떨어지고 있기 때문에 철수가 때때로 꺼지는 경우가 있습니다. 그러나, 이들은 종종 최근 트렌드에 참여할 수있는 훌륭한 기회입니다. 특히 처음으로 그리워 할 정도로 불운 한 경우 특히 그렇습니다.

시장에 거래량이 적을 때 유동성이 마르기 때문에 가격이 떨어지거나 더 쉽게 상승 할 수 있습니다. 이는 가격을 새로운 수준으로 끌어 올리는 데 드는 돈이 적기 때문입니다. 추세가 그대로 유지되지만 시장은 단순히 진입을위한 더 나은 수준으로 내려 갔기 때문에 이는 풀백 거래자에게 일반적으로 좋은 기회입니다.

약간의 철수가 매우 짧은 기간에 걸쳐 발생하므로 사용하는 기간을 이해하고 이에 따라 거래하는 것이 중요합니다.

예를 들어, 5 분짜리 차트를보고있는 경우, 가격이 20-30 %로 몇 초 만에 되돌아 오는 경우는 드뭅니다. 이것은 빠른 철수 무역을위한 좋은 기회를 제공 할 수 있지만 항상 더 긴 시간 틀에 지쳐 있어야합니다. 예를 들어, 5 분 차트에서 약간의 철회는 시간별 차트에서 훨씬 더 큰 철회의 시작일 수 있습니다. 심지어 장기적인 수정의 일부일 수도 있습니다.

따라서 위치를 입력하기 전에 다른 시간대에 따라 다른 차트를 확인하는 것이 항상 중요합니다. 또한 거래 기간을보고있는 기간과 관련성있게 유지하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 5 분짜리 차트에서 끌어 오기 거래를하는 경우 한 시간 이상 거래를하지 마십시오. 마찬가지로 일일 차트를보고있는 경우 8-10 일을 초과하여 기다리지 않으려 고합니다. 시장이 당신이 바라는 곳으로 올라 가기 시작하지 않았다면, 그럴 것입니다.

저자 정보.

추세선을 사용하면 거래의 최적 진입 및 퇴출 수준을 결정할 수 있습니다. 성공적인 거래를 돕기 위해 사용할 수있는 강력한 분석 도구가 있습니다.

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외환 (Forex) 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 위험은 레버리지가 높을수록 커집니다. Forex 시장에 진입하기 전에 투자 목표, 리스크 선호도 및 트레이더의 경험 수준을 면밀히 검토해야합니다. 초기 투자 / 예금의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성은 항상 있으므로, 잃을 여유가없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 통화 거래와 관련된 높은 위험은 귀하에게 알려 져야합니다. 이 시장에 진출하기 전에 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구하십시오. Forex Crunch 또는 Forex Crunch에서 비롯된 콘텐츠를 다시 게시 할 수있는 권한을 부여받은 다른 사이트에 대한 의견은 개별 저자의 의견을 반영하며 Forex Crunch의 승인 된 저자의 의견을 반드시 반영하지는 않습니다. Forex Crunch는 독립 저자가 작성한 모든 주장이나 진술의 정확성이나 기초를 검증하지 않았습니다. 누락과 오류가 발생할 수 있습니다. Forex Crunch에 포함 된 모든 뉴스, 분석, 의견, 가격 견적 또는 기타 정보는 일반 시장 논평으로 간주되어야합니다. 이것은 결코 투자 조언이 아닙니다. Forex Crunch는 그러한 정보의 사용으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생할 수있는 손익이나 손실 (손익을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대한 책임을지지 않습니다.

풀 래브 트레이딩 마스터 링을위한 최고의 전략 (MSFT, JNS)

Pullbacks는 활발한 추세가 더 높거나 낮아졌지만이 고전적인 전략으로 이익을내는 것이 외형보다 힘들 때 모든 종류의 거래 기회를 창출합니다. 우선 처음에 딥에서 매수 한 증권이나 저항으로 잠깐 팔아 버린 보안은 계속해서 계속 움직일 수 있습니다. 포지션을 상당한 손실로 만들거나 12 개의 다른 거래를 놓치지 않고 그냥 먼지를 털어 놓을 수 있습니다. 따라서 pullback 전략으로 신뢰할 수있는 이익을 책정하는 데 필요한 기술, 그 이익을 얼마나 적극적으로 받아야하는지, 그리고 은행을 위반하지 않고 어떻게 당신이 틀렸다는 것을 인정합니까? (관련된 독서를 위해, 단기적인 Pullbacks에 무역 기회를 참조하십시오)

반대 방향으로 위험을 감수하자마자 풀업을위한 가장 유리한 기술적 조건을 설명해 보겠습니다. 첫째, 강한 추세가 필요하므로 다른 풀백 플레이어가 바로 뒤에 배치되어 점프하고 아이디어를 안정적인 수익으로 전환 할 준비가됩니다. 증권 거래소가 새로운 최고치로 상향 조정하거나 새로운 최저 수준으로 투기하는 경우 주목할만한 브레이크 아웃 또는 분류 수준을 훨씬 넘긴 후에이 요구 사항을 충족시킵니다. 피크 또는 트로프에 대한 수직적 인 조치는 일관된 이익, 특히 정상보다 높은 볼륨에 대해서도 필요합니다. 이는 포지셔닝을 한 후 신속한 가격 이동을 촉진하기 때문입니다. 추세 보안이 토핑 또는 바닥 쌓기 후에도 빠르게 바뀌고 상당한 규모의 통합 또는 거래 범위를 구축하지 않은 경우에 가장 좋습니다. 이것은 중간 범위가 후속 바운스 또는 롤오버 동안 이익 잠재력을 약화시킬 것이기 때문에 필요합니다 (관련 독서에 대해서는 "무역 브레이크 아웃 분석"참조).

Microsoft는 42 개월 이하의 3 개월 거래 범위를 구축하고 7 월 평균 볼륨 이상으로 45.73으로 상승했다. 일주일 동안 일시 중지하고 판매를 중단하고 이전 상승 추세의 거의 50 %를 포기하고 브레이크 아웃 수준과 50 일 EMA에서 강력한지지를 얻습니다. 한낮의 처리 시간에 며칠 후 모멘텀을 모으는 반전 신호를내는 작은 doji 촛대 (빨간색 원)를 인쇄하여 이전 점수의 테스트에 2 포인트 이상 들어 올립니다. 주식은 강한 상승세를 재개하며 일련의 다년간 최고치를 기록했다. (추가 독서를 위해, 촛대 빛에 논리적 인 무역에 방법을 참조하십시오)

완벽한 입장료 찾기.

철수가 움직이면 교차 검증을 찾으십시오. 이 용어는 몇 가지 유형의 지원 또는 저항이 정렬되는 좁은 가격대를 나타내며, 주요 추세의 방향으로 빠른 반전 및 강한 추력을 선호합니다. 이 영역이 단단히 압축되고 다양한 종류의지지 또는 저항이 완벽하게 정렬되면 바운스 또는 롤오버 확률이 높아집니다. 예를 들어, 피보나치 주요 수익률 및 50 일 EMA와 같은 중간 이동 평균과도 일치하는 수평 고점을 통한 브레이크 아웃으로의 판매는 성공적인 철수 무역에 대한 확률을 크게 높입니다. 그럼에도 불구하고 상충되는 가격 수준으로 스케일링하여 지원 및 저항을 얇은 라인보다는 가격 활동의 밴드로 취급함으로써 덜 유리한 상황에서 철수를 시작할 수 있습니다 (관련 독서에 대해서는 피보나치 재전송 전략 참조)

Janus Capital Group (JNS)은 13 개월간의 저항으로 9 개월간의 거래 범위를 없애고 잘 알려진 헤지 펀드 매니저가 회사에 합류 한 후 대량으로 큰 폭으로 진출했다. 이 뉴스는 거대한 1 일간의 이익을 올리고 즉각적으로 철수 할 수있는 방법을 제공하여 범위의 상단에 새로운 지원을 제공하며 이제는 피보나치 62 %와 50 일 EMA와 완벽하게 일치합니다. 주식은 15 센트 이상으로 돌아서 15 센트 이상으로 상승하고 상승 추세를 더 느린 속도로 재개합니다. 두 달 후 최고 6 년이지나갑니다.

기회 주의적 이익 획득.

보안이 잃어버린 땅을 되찾으면서 무역 진입 또는 규모 축소 후 현금을 쌓아 이익을 적극적으로 취하십시오. a) 주요 트렌드의 마지막 웨이브와 b) 전체 풀백 웨이브에 피보나치 그리드를 배치하여 리 트레이스 패턴의 특성에 대한 리스크 관리를 사용자 정의하십시오. 이 조합은 숨겨진 장벽을 가리키는 두 개의 그리드가 정렬 된 고조파 가격 수준을 나타낼 수 있습니다. 풀백 (pullback) 종목은 항상 상승 추세에서 더 낮은 최고치와 하락세에서 더 높은 최고치를 인쇄 할 위험이 있기 때문에 간격과 소규모 거래 범위도 반대로 지켜봐야합니다. 대부분의 경우 가장 좋은 출구는 상승 추세가 높은 마지막 주요 스윙이나 하락 추세에서 낮은 스윙을 포함하여 명백한 장벽으로 가격이 빠르게 이동하면 발생합니다 (관련 독서는 스윙 차트 소개 참조).

마라톤 오일 (MRO)은 11 월 31 일 19 개월 만에 원유가 하락에 동조하면서 19 개월간의 지원을 중단했다. 높은 볼륨 감소는 몇 주 후 24.28에 바닥을 피우며, 38 % 피보나치 매도 전매 전환을 저지하고 낮은 리스크의 단기 매도 포지션을 설정합니다. 철수 파도 위에 놓인 두 번째 회귀 격자는 하락 관리가 실속하거나 뒤집을 수있는 자연 지대를 찾아내는 무역 관리를 지원합니다. 1 월의 78.6 % 회귀에서의 황색 해머 반전 (빨간색 원)은 짧은 판매자가 목표로 삼아 이익을 보호하기 위해 신속한 출구를 선호 할 수 있다고 경고했다.

효과적인 정지 손실 전략.

pullback play로 거래를 잃는 것은 세 가지 이유 중 하나로 발생하는 경향이 있습니다. 첫째, 당신은 반대 방향의 파도의 범위를 잘못 계산하고 너무 일찍 들어갑니다. 둘째, 완벽한 가격으로 입장하지만 카운터 트렌드는 계속해서 진입 신호를 시작하는 논리적 인 수학을 깨뜨리는 것입니다. 셋째, 바운스 또는 롤오버가 진행되지만 위험 관리 전략이 실패했기 때문에 진입 가격을 넘어서 중단됩니다. 마지막 경우는 관리가 가장 쉽습니다. 그것이 당신의 호의에서 움직이고 이익이 증가하는 때 그것을 조정하는대로 당신의 위치의 뒤에 후행 정류장을 두십시오.

처음 입장을 입력 할 때 필요한 정류장은 입장을 위해 선택한 가격과 직접적인 관련이 있습니다. 경험을 쌓으면서 많은 pullback이 논리적 항목을 몇 가지 수준으로 보여줍니다. 기다릴 시간이 길어지면 기술이 깨지지 않고 더 깊어 질수록 중요한 교차 검증 수준 뒤에 약간의 틱이나 센트를 멈추는 것이 더 쉬워집니다. 깊은 진입 전략으로 중급 수준에서 완벽한 반전을 놓치지 만 가장 큰 이익과 가장 적은 손실도 발생합니다. 중급 수준에서 여러 번 촬영하기로 결정하면 포지셔닝 크기를 줄이고 파란색 칩의 경우 25 ~ 50 센트 노출, 높은 베타 테스트의 경우 1 ~ 2 달러 노출과 같은 임의의 손실 수준에서 중단해야합니다 주니어 바이오텍이나 중국 게임과 같은 주식.

JC Penney (JCP)는 9 개월 추세선을 뛰어 넘어 11.31로 52 주 최고치를 기록했다. 9 월 중순 경 3 주간의 거래 범위를 조각 한 후 추세선 인 50 일 및 200 일 EMA에서 3 배 지지율로 하락했습니다. 주식은 딥 바이어를 끌어 들이지 만 회복기의 파도가 스톨되어 실패한 브레이크 아웃을 유발하는 지원 바로 아래에서 튀어 오릅니다. 바운스에 대한 되풀이 플레이는 해당 세션의 낮은 가격 (빨간색 라인) 아래에서 정지 손실이 필요합니다. 그 가격 수준으로의 조치로 모든 종류의 판매 신호가 번쩍이기 때문입니다.

브레이크 아웃 및 고장은 종종 초기 트렌드 파동이 고갈 된 후에 새로운 지원 또는 저항을 테스트하여 경쟁 수준으로 되돌아갑니다. 이러한 가격 수준에 근접한 Pullback 포지션은 다양한 스윙 트레이딩 전략을 지원하는 리스크 프로파일에 대한 탁월한 보상을 나타냅니다 (추가 독서는 스윙 트레이딩 소개 참조).

후퇴하다.

'풀백'이란 무엇입니까?

철수는 보안 가격이 최고점에서 떨어지는 것을 의미합니다. 이러한 가격 움직임은 상승 추세가 일시적으로 일시적으로 멈추는 신호가 될 수 있습니다. retracement 또는 consolidation이라고도합니다.

내리는 '풀백'

Pullback은 보안이 큰 가격 상승 움직임을 경험 한 후에 구매 기회로 널리 인식됩니다. 예를 들어 주식은 긍정적 인 실적 공시에 이어 큰 폭의 상승을 경험할 수 있으며 거래자가 수익을 내면서 하락을 경험할 수 있습니다. 그러나 긍정적 인 실적은 주가 상승 추세를 재개 할 수 있음을 시사한다.

대부분의 철퇴는 상승 추세를 재개하기 전에 이동 평균 또는 피벗 포인트와 같은 기술 지원 영역으로 이동하는 보안 가격을 포함합니다. 거래자는 이러한 주요 지원 영역을주의 깊게 관찰해야합니다. 그로부터의 붕괴는 철수가 아닌 반전을 의미 할 수 있기 때문입니다.

일부 거래자는 철수를 회귀 분석 또는 연결로 언급하는데, 대부분 같은 의미입니다.

Pullbacks vs. Reversals.

Pullback과 reversal은 둘 다 high에서 벗어나는 보안을 포함하지만 pullback은 일시적이며 역전은 더 장기적입니다.

어떻게 둘을 구별합니까?

대부분의 역 분개에는 시장의 가치를 재평가하도록 강요하는 보안의 근본적인 기본 요소에 약간의 변화가 필요합니다. 예를 들어, 회사는 투자자가 주식의 순 현재 가치를 다시 계산할 수있는 비참한 수입을보고 할 수 있습니다. 선물 시장에서 자동차 수요의 침체는 철강 및 기타 원자재에 대한 수요를 낮추어 장기간 지속될 것으로 예상됩니다.

대조적으로 철수는 일반적으로 기본 근본 서사를 바꿀 수 없습니다. 그들은 일반적으로 보안의 가격이 강세를 보일 때마다 이익을 얻는 기회입니다. 예를 들어, 회사는 파산 수입을보고하고 주식이 50 % 뛰는 것을 볼 수 있습니다. 단기 트레이더들이 이익을 잠그면 주식은 그 다음날 하락을 경험할 수 있습니다. 그러나 강한 수익 보고서는 주식이 여전히 장기간에 더 높게 향하고 있음을 시사합니다.

Pullbacks의 예.

모든 주식 차트에는 장기 상승 추세의 맥락에서 철수의 예가 있습니다. 이러한 철수는 되돌아보기 쉽지만 가치가 떨어지는 보안을 보유한 투자자를 평가하는 것은 어려울 수 있습니다.

위의 예에서 SPDR S & P 500 ETF (SPY)는 장기 추세가 높다는 맥락에서 네 번의 철회를 경험합니다. 이러한 철수는 일반적으로 반등이 높아지기 전에 기술 지원이있는 50 일 이동 평균 근처로 이동하는 것과 관련이 있습니다. 거래자들은 pullback을 평가할 때 몇 가지 다른 기술 지표를 사용하여 장기 반전으로 전환하지 않도록해야합니다.

결론.

Pullback은 보안이 큰 가격 상승 움직임을 경험 한 후에 구매 기회로 널리 인식됩니다. 그들은 펀더멘털의 변화가 있었던 장기적인 하락 추세 인 리버설과 혼동되어서는 안됩니다. 거래자는 기술 분석을 사용하여 손실을 초래할 수있는 장기 반전 가능성을 피하기 위해 철수가 주요 지원 수준 이상으로 유지되는지 확인해야합니다.